重磅消息來襲 地產股逆市拉升 熱門股直線封板 破凈股數量抬升 12股市盈率低基本面優(附股)

2022-09-30 13:03:17 來源: 證券時報·數據寶 作者:郭潔

  數據寶

  近期A股破凈股數量再度抬升,逼近今年4月底大盤反彈前的水平。

  今日大盤早盤高開后沖高回落,三大指數均小幅下跌,創業板指一度跌超1.5%,隨后探底回升跌幅收窄。醫藥醫療板塊繼續走強,中藥方向領漲,跨境支付、大金融等走勢活躍。光伏、汽車等賽道陷入調整,公元股份002641)、意華股份002897)、瑞和股份002620)等跌停。

  地產股活躍,天;000965)直線封漲停,中交地產000736)、天房發展600322)、棲霞建設600533)等個股均沖高。消息面上,央行、銀保監會29日發布通知稱,對于2022年6-8月份新建商品住宅銷售價格環比、同比均連續下降的城市,可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

  破凈股集中在傳統行業

  近期,市場走勢低迷,A股破凈股數量再度抬升。截至9月29日收盤,滬深兩市破凈股數量為421只(不含凈資產為負的股票),破凈比例達到8.5%。破凈股數量和破凈股占比均逼近今年4月底大盤反彈前的水平。

  破凈股數量與市場行情走勢緊密相關,行情低迷時,破凈股數量就會增多;仡櫄v史數據,A股近幾年經歷幾次破凈高峰期,今年上證指數跌破3000點時(4月25日),破凈股數量有469只;2019年10月上證指數在2500點左右時,破凈股超500只。

  從幾次市場階段底部來看(2005年6月、2008年10月、2013年6月、2019年1月),A股破凈股數量和占比均較高,其中2018年10月破凈股數量占比一度超過14%,為2010年以來峰值區域。每次破凈高峰后,市場逐漸擺脫底部區域迎來上漲。

  光大證券指出,無論是A股整體,還是行業及基金重倉個股層面,當前的估值均處于歷史較低水平,從投資性價比的角度來看,值得積極布局。當前估值已較為充分地反映了多重負面因素,未來發生顯著調整的可能性相對較低。

  從以往經驗來看,破凈股集中的行業主要分布在金融、地產等傳統行業。在上市公司盈利能力預期減弱、流動性環境偏緊或受到外部事件沖擊,市場對傳統周期性行業的估值相對保守。最新破凈的421股主要集中在房地產、銀行、交通運輸以及非銀金融行業,破凈股數量均超30只;農林牧漁、國防軍工、食品飲料、社會服務的破凈股數量最少,均只有1只。

  行情表現方面,上證指數從4月27日反彈以來,國防軍工、電力設備、汽車行業整體漲幅居前,相比之下,銀行、建筑材料、房地產行業跌幅居前。破凈個股中,17股4月27日以來跌幅超30%,其中*ST大通000038)、金科股份000656)、步步高002251)等均跌超45%。

  12股今年凈利增幅有望超20%

  一般而言,個股破凈主要受業績拖累,陽光城000671)、ST易購002024)、中天金融000540)、榮盛發展002146)等10股上半年均虧損超10億元,廣深鐵路601333)、中天金融、*ST日海002313)、亞泰集團600881)等7股的上半年凈利潤同比下滑超1000%。

  值得關注的是,破凈股中也存在一些基本面優質的股票,隨著“錯殺”行情結束,這些公司的股價有望迎來修復。

  目前破凈股滾動市盈率在20倍以下的共有246只,估值較低的有振東制藥300158)、海航科技600751)、ST廣珠600382)等,滾動市盈率均在3倍左右。結合業績來看,滾動市盈率不超20倍且上半年業績績優的破凈股有97只,主要集中在銀行、交通運輸、建筑裝飾等行業,其中銀行股最多,達到35只。

  12只破凈股不僅今年上半年凈利潤增幅超20%,且根據至少3家機構預測數據,今年全年預測凈利潤增幅也將實現超20%。

  機構一致預測魯泰A今年凈利潤增幅超100%,該股最新市凈率0.8倍,滾動市盈率11.38倍,上半年公司凈利潤同比大增156.65%。光大證券認為,上半年公司業績表現亮麗,外銷市場在需求理想和人民幣匯率貶值背景下較快增長,內銷市場在疫情擾動下仍實現穩健增長。

  平安銀行000001)獲得機構評級家數最多,達29家。方正證券表示,上半年,平安銀行凈利潤保持高速增長,負債成本優化,資產質量穩定,停貸事件影響有限,零售轉型持續突破,綜合金融業務不斷深化,有望持續增厚盈利空間。

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