全球黑周五!歐美股市大跌,原油也重挫!英鎊刷新37年新低,財政大臣緊急發聲

2022-09-24 01:19:09 來源: 證券時報 作者:陳霞昌

  在慘淡的歐洲經濟數據出爐后,歐洲股市集體迎來暴跌。美元指數站上112關口,創下20年以來新高,其上升勢頭令歐元和英鎊周五觸及數十年來新低。

  截至收盤,德國DAX30指數跌1.97%,英國富時100指數跌2.01%,法國CAC40指數跌2.28%,歐洲斯托克50指數跌2.29%。

  美國股市周五開盤后同樣快速走跌,截至記者發稿,三大指數跌幅均超過1.5%。

  投資者對世界經濟衰退風險的擔憂加劇,令國際油價承壓下行。國際油價盤中跌幅擴大,紐約油價跌幅擴大至6%,跌破每桶79美元,創今年1月來的盤中新低。

  歐洲經濟數據慘淡

  市場擔心進入衰退

  歐元區PMI創20個月新低,連續三個月低于榮枯線,最大經濟體德國萎縮加劇。IHSMarkit公布的數據顯示,歐元區9月制造業PMI初值由8月49.6降至9月的48.5,低于預期的48.8,創27個月新低。服務業PMI初值由8月49.8降至9月的48.9,低于預期的49.1,創19個月新低。綜合PMI初值為48.2,與預期持平,低于前值48.9,創20個月新低。

  英國9月綜合PMI從8月的49.6降至9月的48.4,而經濟學家預計為49。英國9月服務業PMI錄得49.2,跌破榮枯線,為2021年1月以來新低。這表明,在英鎊貶值推升通脹并導致企業投資意愿下降后,英國經濟可能已經陷入了衰退。與此同時,市場研究公司GfK表示,英國9月的消費者信心指數下降5個百分點至負49,為1974年開始調查以來的最低記錄。

  英國出臺激進減稅計劃

  英鎊周五一度跌至37年來新低,英國債券也大幅下跌。

  英鎊兌美元走勢

  英國財政大臣克沃滕23日公布的一攬子減稅和能源補貼等計劃需要發行大量新債以提供資金,一些交易員擔心此舉可能破壞英國央行為遏制通脹所做的努力。英國5年期國債收益率一度飆升51個基點至4.07%,創下1992年有數據記錄以來的最大漲幅。英鎊兌美元一度暴跌超2%,至1.0904,為1985年以來的最低水平。

  英國政府周五公布了自1972年以來最激進的減稅方案,降低了對工人工資和企業的征稅,以提振即將陷入衰退的英國經濟。

  新上任的英國財政大臣克沃滕在對下議院發表講話時稱:“我們承諾將優先發展經濟,我們承諾為新時代采取新方法!彼麖娬{:“我們認為高稅收降低了工作積極性,阻礙了投資和企業發展。降低稅收是絕對公平的。之前所走的道路是不可持續的,不能一直提高稅收!

  英國政府公布的主要減稅措施包括:取消了將公司稅提高到25%的計劃,將公司稅維持在19%,這是二十國集團(G20)中最低的稅率;提前一年降低個人所得稅稅率,從20%降至19%,并取消了對年收入超過15萬英鎊征收的45%最高稅率,將其降低至40%取消增加1.25%的國民保險稅;大幅削減購房印花稅;取消對銀行家獎金的限制;取消增加酒精稅的計劃;公布在全國范圍內建立“投資區”網絡,為企業減少監管障礙;減少對土地使用規劃的限制,為英國的建設讓路;為游客提供增值稅退稅。

  據英國政府估計,通過上述減稅措施,到2026-2027年,減稅總額將達到450億英鎊。

  美元指數繼續沖高

  美股仍有下跌空間

  美元指數周五延續近日強勢表現,截至記者發稿,美元指數已經連續突破111和112的整數關口,并向113發起沖擊。

  美聯儲本周四再次加息75個基點,在大幅加息以抑制通脹方面持續處于領先地位。相比之下,英國央行周四僅加息50個基點,表明它將對未來幾個月的通脹壓力持觀望態度。歐洲央行上周加息75個基點后,目前主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率分別為1.25%、1.50%和0.75%,同樣遠低于加息后美國基準利率。

  法國農業信貸銀行十國集團貨幣策略主管ValentinMarinov在一份報告中表示:“通過吸引全球避險資金流入,美元正在以巨大的風險溢價進行交易。十國集團其他貨幣站穩腳跟的能力將進一步取決于各自央行承諾的追隨美聯儲鷹派加息還是捍衛其貨幣的公信力!

  在美元高歌猛進的同時,美股則持續受壓。標普500指數已經從年初的高點下跌超過20%,進入技術性熊市。

  高盛策略分析師大衛·科斯。―avidKostin)周五表示,美聯儲聯邦基金利率將高于此前的預期,這將給美國股市估值帶來壓力。他將標普500指數年終目標從4300點下調至3600點。此外,鑒于大多數股票投資者已經接受了美國經濟硬著陸不可避免的觀點,現在該公司估值模型采用的較高利率情景支持15倍的市盈率(而之前的預測是18倍)?扑雇∵預計標普500指數3個月、6個月和12個月的目標將分別為3400點、3150點和3750點。他建議不確定性的增加支持防御性頭寸,投資者應該持有具有強勁的資產負債表、高資本回報率和穩定的銷售增長等優質屬性的股票。

  美國銀行分析師也表示,美股牛熊指標回到最大看跌水平,顯示現在已是全球金融危機以來投資者情緒的最悲觀時期。

  美聯儲主席杰羅姆-鮑威爾、美聯儲副主席布雷納德及美聯儲理事鮑曼等將在周五發表講話。在周三美聯儲的會議上,鮑威爾曾暗示他將冒著經濟衰退的風險抗擊通脹,這引發了人們對央行可能破壞全球經濟增長的擔憂。

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